LES AVANTAGES DE DÉTENIR
L’objectif du Fonds mondial multiplicateur Lazard est de produire des rendements relatifs solides sur un cycle complet de marché en investissant dans ce que Lazard appelle des titres « multiplicateurs ». Lazard qualifie de multiplicateurs les entreprises leaders sur le plan mondial capables de dégager et de maintenir les plus hauts niveaux de productivité financière (p. ex., rendement des capitaux propres, rendement du capital investi et rendement en trésorerie du capital investi).
† Bilan carbone au 30 juin 2021. Fondé sur un pourcentage de 91,07% de l’ASG. Cette donnée se fonde sur des positions longues seulement. © 2021 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.
Caractéristiques
- Comprend entre 40 et 50 entreprises leaders sur le plan mondial;
- Processus de sélection des titres axé sur les paramètres fondamentaux, libéré de toute contrainte imposée par des indices repères;
- Les titres en portefeuille font preuve d’une croissance supérieure à celle du marché, d’un faible niveau d’endettement et de bonnes caractéristiques en matière des questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG);
- Taux de rotation des titres en portefeuille qui est habituellement très faible.
Avantages
- Une philosophie de placement reproductible et validée de façon empirique;
- Une grande équipe mondiale composée d’analystes de recherche tournés vers l’avenir et animés par l’analyse fondamentale;
- Processus rigoureux de gestion des risques pour limiter l’exposition aux facteurs de risque;
- Possibilité de surperformance à long terme.
Infographie
Découvrez quatre avantages qu’un multiplicateur peut procurer à votre portefeuille.
VIDÉOS
Barnaby Wilson, associé directeur général et gestionnaire de portefeuille / analyste chez Lazard, répond à vos questions clés sur le Fonds mondial multiplicateur Lazard.
Vidéos disponibles en anglais seulement.
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
| No du fonds | |||
|---|---|---|---|
| Série | Option de frais | $ CA | $ US |
| A | FS | 460 | 470 |
| AH | FS | 498 | - |
| F | - | 462 | 471 |
| FH | - | 463 | - |
Inception: 9 mai 2016|Série F (CAD)|RFG: 1.05 %RENDEMENT : Série F (CAD)
| Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | Depuis sa création |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds mondial multiplicateur Lazard | -3.59 | 6.16 | 13.46 | 15.96 | 24.64 | 16.49 | 15.85 | 15.80 | ||
| Indice MSCI monde tous pays | -3.89 | 1.23 | 7.11 | 10.50 | 20.86 | 11.83 | 12.37 | 13.10 | ||
| Rendement par année civile (%) | *2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds mondial multiplicateur Lazard | 8.89 | 17.04 | -2.17 | 26.34 | 20.84 | ||
| Indice MSCI monde tous pays | - | 15.83 | -1.26 | 20.20 | 14.22 | ||
Sommaire du portefeuille de titres au 30 septembre 2021
10 principaux pays
| Pays | |
|---|---|
| États-Unis | 46.2 % |
| Japon | 8.6 % |
| Royaume-Uni | 6.7 % |
| Canada | 5.5 % |
| Suède | 4.2 % |
| Irlande | 4.2 % |
| Province de Chine Taïwan | 2.9 % |
| Hong Kong | 2.8 % |
| Inde | 2.6 % |
| Danemark | 2.5 % |
| Total | 86.2 % |
| Nbre total de pays | 16 |
10 PRINCIPAUX TITRES
| Titre | |
|---|---|
| Alphabet Inc | 4.8 % |
| Accenture Plc Cl A | 4.2 % |
| Trésorerie et équivalents | 4.1 % |
| S&P Global Inc | 3.8 % |
| Intuit Inc | 3.6 % |
| Aon PLC | 3.2 % |
| Zoetis Inc | 3.0 % |
| Taiwan Semiconductor Sp ADR | 2.9 % |
| Adobe Systems Inc | 2.8 % |
| Shimano Inc | 2.7 % |
| Total des 10 principaux Titres | 35.1 % |
| Nbre total de titres | 43 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
| Secteur | |
|---|---|
| Technologies de l'Information | 23.1 % |
| Finance | 20.8 % |
| Industrie | 16.6 % |
| Santé | 10.5 % |
| Services de communication | 10.3 % |
| Consommation discrétionnaire | 8.3 % |
| Biens de consommation de base | 6.0 % |
| Autre | 4.4 % |
| Total | 100.0 % |
COMPOSITION RÉGIONALE
| Région | |
|---|---|
| Amérique du Nord | 51.7 % |
| Europe | 21.8 % |
| Asie | 19.7 % |
| Amérique latine | 1.4 % |
| Afrique | 1.1 % |
| Autre | 4.3 % |
| Total | 100.0 % |
Documents Connexes:
Le rendement indiqué est celui de la série sélectionnée. Les pensées, les opinions et les stratégies de placement exprimées dans ce qui précède sont celles de Bridgehouse et de Gestion d'actifs Lazard et sont sujettes à changement à leur discrétion selon la dynamique du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et Gestion d'actifs Lazard ont pris des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et actuelles. Les données proviennent de sources considérées comme fiables, cependant Bridgehouse et Gestion d'actifs Lazard ne sont pas responsables des erreurs ou des omissions éventuelles contenues aux présentes. Bridgehouse est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et a retenu les services de Gestion d'actifs Lazard (Lazard) comme sous-conseiller en valeurs de certains Fonds Bridgehouse. Les parts et les actions des Fonds Bridgehouse peuvent être acquises auprès de courtiers inscrits seulement et ne peuvent pas être acquises directement auprès de Bridgehouse. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d’investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs. MSCI n'a ni approuvé, ni revu ni produit le présent rapport, ne fournit aucune garantie ou déclaration expresse ou tacite en ce qui concerne tout aspect de ce rapport et n'accepte aucune responsabilité que ce soit à l'égard des données qu'il contient. Vous n'êtes pas autorisé à redistribuer les données du MSCI ou à les utiliser comme base d'autres indices ou produits d'investissement. Les données de rendement sont nettes des frais.
