LES AVANTAGES DE DÉTENIR
Caractéristiques
- Comprend entre 40 et 50 entreprises leaders sur le plan mondial;
- Processus de sélection des titres axé sur les paramètres fondamentaux, libéré de toute contrainte imposée par des indices repères;
- Les titres en portefeuille font preuve d’une croissance supérieure à celle du marché, d’un faible niveau d’endettement et de bonnes caractéristiques en matière des questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG);
- Taux de rotation des titres en portefeuille qui est habituellement très faible.
Avantages
- Une philosophie de placement reproductible et validée de façon empirique;
- Une grande équipe mondiale composée d’analystes de recherche tournés vers l’avenir et animés par l’analyse fondamentale;
- Processus rigoureux de gestion des risques pour limiter l’exposition aux facteurs de risque;
- Possibilité de surperformance à long terme.
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
| No du fonds | |||
|---|---|---|---|
| Série | Option de frais | $ CA | $ US |
| A | FS | 460 | 470 |
| AH | FS | 498 | - |
| F | - | 462 | 471 |
| FH | - | 463 | - |
Inception: 9 mai 2016|Série F (CAD)|RFG: 1.23 %RENDEMENT : Série F (CAD)
| Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | Depuis sa création |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Global Compounders Fund | 2.59 | 3.53 | 17.49 | 17.49 | 8.43 | 13.70 | 12.91 | ||
| Rendement par année civile (%) | *2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Global Compounders Fund | 8.89 | 17.04 | -2.17 | ||
En date du : 30 juin 2019
14,649.00 $CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION
10 principaux pays
| Pays | |
|---|---|
| États-Unis | 45.6 % |
| Royaume-Uni | 6.3 % |
| Japon | 6.3 % |
| Suisse | 4.6 % |
| Canada | 4.2 % |
| Irlande | 4.1 % |
| Inde | 4.1 % |
| Pays-Bas | 3.9 % |
| Suède | 3.4 % |
| Afrique du Sud | 2.5 % |
| Total | 85.0 % |
| Nbre total de pays | 16 |
10 PRINCIPAUX TITRES
| Titre | |
|---|---|
| Trésorerie et équivalents | 4.9 % |
| Accenture Plc Cl A | 4.1 % |
| HDFC Bank Ltd ADR | 4.1 % |
| Alphabet Inc | 3.5 % |
| S&P Global Inc | 3.5 % |
| AON Corp. | 3.4 % |
| Visa Inc. | 3.4 % |
| Intuit Inc | 3.1 % |
| SMS Co Ltd | 2.9 % |
| Raytheon Company | 2.8 % |
| Total des 10 principaux Titres | 35.7 % |
| Nbre total de titres | 43 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
| Secteur | |
|---|---|
| Finance | 21.6 % |
| Industrie | 18.9 % |
| Technologies de l'Information | 15.0 % |
| Santé | 14.5 % |
| Services de communication | 11.2 % |
| Consommation discrétionnaire | 8.2 % |
| Biens de consommation de base | 3.4 % |
| Matériels | 1.8 % |
| Autre | 5.4 % |
| Total | 100.0 % |
COMPOSITION RÉGIONALE
| Région | |
|---|---|
| Amérique du Nord | 49.8 % |
| Europe | 27.5 % |
| Asie | 13.8 % |
| Afrique | 2.5 % |
| Moyen-Orient | 1.0 % |
| Autre | 5.4 % |
| Total | 100.0 % |
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APERÇU DU FONDS
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