LES AVANTAGES DE DÉTENIR
Caractéristiques
- Comprend entre 40 et 50 entreprises leaders sur le plan mondial;
- Processus de sélection des titres axé sur les paramètres fondamentaux, libéré de toute contrainte imposée par des indices repères;
- Les titres en portefeuille font preuve d’une croissance supérieure à celle du marché, d’un faible niveau d’endettement et de bonnes caractéristiques en matière des questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG);
- Taux de rotation des titres en portefeuille qui est habituellement très faible.
Avantages
- Une philosophie de placement reproductible et validée de façon empirique;
- Une grande équipe mondiale composée d’analystes de recherche tournés vers l’avenir et animés par l’analyse fondamentale;
- Processus rigoureux de gestion des risques pour limiter l’exposition aux facteurs de risque;
- Possibilité de surperformance à long terme.
VIDÉOS
Barnaby Wilson, associé directeur général et gestionnaire de portefeuille / analyste chez Lazard, répond à vos questions clés sur le Fonds mondial multiplicateur Lazard.
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
| No du fonds | |||
|---|---|---|---|
| Série | Option de frais | $ CA | $ US |
| A | FS | 460 | 470 |
| AH | FS | 498 | - |
| F | - | 462 | 471 |
| FH | - | 463 | - |
Inception: 9 mai 2016|Série F (CAD)|RFG: 1.23 %RENDEMENT : Série F (CAD)
| Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | Depuis sa création |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Global Compounders Fund | 1.33 | 1.79 | 2.96 | 20.50 | 15.11 | 12.24 | 12.40 | ||
| Rendement par année civile (%) | *2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Global Compounders Fund | 8.89 | 17.04 | -2.17 | ||
En date du : 31 octobre 2019
15,023.00 $CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION
10 principaux pays
| Pays | |
|---|---|
| États-Unis | 50.2 % |
| Japon | 6.6 % |
| Royaume-Uni | 6.0 % |
| Canada | 4.3 % |
| Irlande | 4.2 % |
| Inde | 3.8 % |
| Pays-Bas | 3.4 % |
| Suède | 3.3 % |
| Afrique du Sud | 2.6 % |
| Suisse | 2.5 % |
| Total | 86.9 % |
| Nbre total de pays | 16 |
10 PRINCIPAUX TITRES
| Titre | |
|---|---|
| Accenture Plc Cl A | 4.2 % |
| Alphabet Inc | 4.1 % |
| S&P Global Inc | 3.9 % |
| HDFC Bank Ltd ADR | 3.8 % |
| Raytheon Company | 3.5 % |
| Visa Inc. | 3.5 % |
| Trésorerie et équivalents | 3.4 % |
| AON Corp. | 3.4 % |
| Zoetis Inc | 3.1 % |
| SMS Co Ltd | 3.0 % |
| Total des 10 principaux Titres | 35.9 % |
| Nbre total de titres | 43 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
| Secteur | |
|---|---|
| Industrie | 22.0 % |
| Finance | 21.6 % |
| Technologies de l'Information | 17.4 % |
| Santé | 12.3 % |
| Services de communication | 9.1 % |
| Consommation discrétionnaire | 8.5 % |
| Biens de consommation de base | 3.7 % |
| Matériels | 1.8 % |
| Autre | 3.5 % |
| Total | 100.0 % |
COMPOSITION RÉGIONALE
| Région | |
|---|---|
| Amérique du Nord | 54.4 % |
| Europe | 24.4 % |
| Asie | 14.1 % |
| Afrique | 2.6 % |
| Moyen-Orient | 1.0 % |
| Autre | 3.5 % |
| Total | 100.0 % |
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APERÇU DU FONDS
Le 14 décembre 2018, le Fonds d’actions mondiales Greystone a été renommé « Fonds mondial multiplicateur Lazard ». Performance is shown for the class selected. The foregoing reflects the thoughts and opinions of Brandes Investment Partners & Co., operating as Bridgehouse Asset Managers™ exclusively and is subject to change without notice. Bridgehouse has taken reasonable steps to provide current, accurate information from sources believed to be reliable however Bridgehouse is not responsible for any errors or omissions contained herein. As manager of the Bridgehouse Funds, Bridgehouse has hired Brandes Investment Partners, L.P., Sionna Investment Managers Inc., Greystone Managed Investments Inc., and Lazard Asset Management, Inc. as portfolio sub-advisors in respect of the Bridgehouse Funds. Units of the Bridgehouse Funds are available through registered dealers only. Indexes are unmanaged and cannot be directly invested into. Securities mentioned herein are not to be construed as a recommendation to buy or sell. Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the prospectus before investing. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns including changes in unit value and reinvestment of all distributions and do not take into account sales, redemption, distribution or optional charges or income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. MSCI n'a pas approuvé, revu ou produit ce rapport, ne fait aucune garantie expresse ou implicite et est nullement responsable des données contenues dans le rapport. Vous ne pouvez pas redistribuer les données MSCI ou l'utiliser comme une base pour d'autres indices ou des produits d'investissement. Le rendement indiqué est net des frais.
