Fonds de revenu stratégique Sionna Série F (CAD)
- Fréquence de distribution: Mensuel (au 5.15.19)
- Nombre de titres: 80
- Total de l’actif: C$109 M
LES AVANTAGES DE DÉTENIR
Caractéristiques
- 45 % en actions canadiennes productives de dividendes gérées par Sionna
- 25 % en actions mondiales productives de dividendes gérées par Brandes
- 20 % en parts du Fonds obligataire canadien Bridgehouse
- 10 % en parts du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes (couvertes)
- Distributions mensuelles visant un rendement annuel de 5 %
Avantages
- Une solution clé en main pour accroître votre exposition aux titres de valeur et aux titres axés sur le rendement
- Regroupe les meilleures actions productives de dividendes selon Sionna et Brandes
- La répartition stratégique de l’actif entre actions et obligations aide à stabiliser le portefeuille dans les marchés baissiers
- Offre un flux de revenu mensuel aux investisseurs
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
| No du fonds | |||
|---|---|---|---|
| Série | Option de frais | $ CA | $ US |
| A | FS | 131 | - |
| A | FSD | 231 | - |
| A | FSM | 220 | - |
| F | - | 531 | - |
Inception: 3 mai 2019|Série F (CAD)|RFG: 1.13 %RENDEMENT : Série F (CAD)
| Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | Depuis sa création |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de revenu stratégique Sionna | -0.77 | 0.56 | 3.64 | 8.68 | 18.02 | 6.02 | ||
| Indice de référence mixte | -2.31 | 0.57 | 6.46 | 9.88 | 17.04 | 10.25 | ||
| Rendement par année civile (%) | *2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fonds de revenu stratégique Sionna | 5.13 | 0.79 | ||
| Indice de référence mixte | 5.81 | 8.84 | ||
Sommaire du portefeuille de titres au 30 septembre 2021
10 PRINCIPAUX TITRES
| Titre | |
|---|---|
| Fonds obligataire canadien Bridgehouse série I | 19.5 % |
| Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes (couvert) série I | 10.1 % |
| Banque Royale du Canada | 3.9 % |
| Banque Toronto Dominion | 3.3 % |
| Banque de Nouvelle Écosse | 2.9 % |
| Trésorerie et équivalents | 2.7 % |
| TC Energy Corp | 2.7 % |
| TELUS Corp. | 2.3 % |
| Pembina Pipeline Corp. | 2.1 % |
| Brookfield Infrastructure PA | 2.0 % |
| Total des 10 principaux Titres | 51.5 % |
| Nbre total de titres | 80 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
| Secteur | |
|---|---|
| fonds d'investissement | 29.6 % |
| Finance | 24.2 % |
| Énergie | 10.0 % |
| Services de communication | 7.9 % |
| Consommation discrétionnaire | 5.1 % |
| Santé | 5.1 % |
| Services aux collectivités | 4.7 % |
| Biens de consommation de base | 4.2 % |
| Immobilier | 2.3 % |
| Industrie | 2.2 % |
| Autre | 4.6 % |
| Total | 100.0 % |
COMPOSITION DE L’ACTIF
| Répartition de l'actif | |
|---|---|
| Actions canadiennes | 43.1 % |
| Revenu fixe – Fonds d'investissement | 29.6 % |
| Actions mondiales | 24.6 % |
| Autre | 2.7 % |
| Total | 100.0 % |
Documents Connexes:
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