Codes du fonds et information

Code de Fundserve BIP

Brandes Série Option
de frais
Numéro
du fonds
C$
Numéro
du fonds
$US
Commission
de suivi
% avec frais
Commission
de suivi
% sans frais
Commission
de suivi
% parts échues
RFG
%
2016^
Fonds d’actions canadiennes Brandes A FS 121 1 2,72
A FSD 221 0,5 0,75 1 2,72
A FSM 219 0,5 1 2,72
F 521 1,63
K FS 809 1 2,20
L FS 921 0,5 1,70
M 719 1,20
Fonds du marché monétaire canadien Brandes A FS 101 0,25 0,72
A FSD 201 0,15 0,15 0,15 0,72
A FSM 225 0,15 0,15 0,72
F 501 0,64
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes (couvert) AH FS 112 0,5 1,57
FH 512 1,00
KH FS 810 0,5 1,25
MH 725 0,75
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes (découvert) A FS 111 113 0,5 1,54
F 511 513 0,97
K FS 811 827 0,5 1,20
M 721 726 0,70
Fonds de valeur des marchés émergents Brandes A FS 171 173 1 2,71
A FSD 271 273 0,5 0,75 1 2,71
A FSM 213 214 0,5 1 2,71
F 571 573 1,61
K FS 806 824 1 2,20
L FS 971 973 0,5 1,70
M 712 713 1,20
Fonds équilibré global Brandes A FS 155 156 1 2,50
A FSD 255 256 0,5 0,75 1 2,50
A FSM 207 208 0,5 1 2,50
F 555 556 1,40
K FS 803 821 1 2,00
L FS 955 956 0,5 1,47
M 704 705 1,00
Fonds d’actions globales Brandes (couvert) AH FS 350 1 2,45†
AH FSD 352 0,5 0,75 1 2,45†
AH FSM 353 0,5 1 2,45†
FH 359 1,27†
KH FS 355 1 2,25
LH FS 356 0,5 1,75
MH 357 1,25
Fonds d’actions globales Brandes (découvert) A FS 151 153 1 2,32†
A FSD 251 253 0,5 0,75 1 2,32†
A FSM 205 206 0,5 1 2,32†
F 551 553 1,22†
K FS 801 819 1 2,20
L FS 951 953 0,5 1,70
M 701 702 1,20
Fonds d’opportunités mondiales Brandes A FS 114 116 1 2,48†
A FSD 264 246 0,5 0,75 1 2,48†
A FSM 202 204 0,5 1 2,48†
F 502 504 1,38†
K FS 802 820 1 2,20
L FS 902 904 0,5 1,70
M 732 734 1,20
Fonds d’actions globales à petite capitalisation Brandes A FS 152 154 1 2,70
A FSD 252 254 0,5 0,75 1 2,70
A FSM 211 212 0,5 1 2,70
F 552 554 1,63
K FS 805 823 1 2,20
L FS 952 954 0,5 1,70
M 710 711 1,20
Fonds d’actions internationales Brandes A FS 161 163 1 2,33†
A FSD 261 263 0,5 0,75 1 2,33†
A FSM 209 210 0,5 1 2,33†
F 561 563 1,21†
K FS 804 822 1 2,20
L FS 961 963 0,5 1,70
M 707 708 1,19
Fonds d’actions américaines Brandes (couvert) AH FS 348 1 2,82
AH FSD 342 0,5 0,75 1 2,82
AH FSM 343 0,5 1 2,82
FH 344 1,69
KH FS 345 1 2,25
LH FS 346 0,5 1,75
MH 347 1,25
Fonds d’actions américaines Brandes (découvert) A FS 141 143 1 2,74
A FSD 241 243 0,5 0,75 1 2,74
A FSM 215 216 0,5 1 2,74
F 541 543 1,60
K FS 807 825 1 2,20
L FS 941 943 0,5 1,70
M 714 715 1,20
Fonds d’actions américaines à petite capitalisation Brandes A FS 142 144 1 2,73
A FSD 242 244 0,5 0,75 1 2,73
A FSM 217 218 0,5 1 2,73
F 542 544 1,62
K FS 808 826 1 2,20
L FS 942 944 0,5 1,70
M 717 718   1,16
 
Greystone Série Option
de frais
Numéro
du fonds
C$
Numéro
du fonds
$US
Commission
de suivi
% avec frais
Commission
de suivi
% sans frais
Commission
de suivi
% parts échues
RFG
%
2016^
Fonds obligataire canadien Greystone A FS 195 0,5 1,41
F 295 0,85
K FS 840 0,5 1,10
M 980 0,60
Fonds revenu et croissance d’actions canadiennes Greystone A SC 870 1 2,43*
F 871 1,30*
K SC 873 1 2,00*
M 874 1,00*
Fonds d’actions mondiales Greystone (couvert) AH FS 498 1 2,49*
FH 463 1,36*
KH FS 465 1 2,05*
MH 467 1,05*
Fonds d’actions mondiales Greystone (découvert) A FS 460 470 1 2,43*
F 462 471 1,30*
K FS 464 472 1 2,00*
M 466 473 1,00*
                 
Lazard Série Option
de frais
Numéro
du fonds
C$
Numéro
du fonds
$US
Commission
de suivi
% avec frais
Commission
de suivi
% sans frais
Commission
de suivi
% parts échues
RFG
%
2016^
Fonds multiactif des marchés émergents Lazard A FS 123 125 1 2,79
A FSD 234 236 0,5 0,75 1 2,79
A FSM 247 249 0,5 1 2,79
F 505 507 1,65
K FS 818 829 1 2,20
L FS 905 907 0,5 1,70
M 747 749 1,20
Fonds de revenu équilibré mondial Lazard A FS 185 187 1 2,55
A FSD 280 287 0,5 0,75 1 2,55
A FSM 285 288 0,5 1 2,55
F 588 589 1,42
K FS 885 889 1 2,00
L FS 985 987 0,5 1,50
M 788 781 1,00
Fonds de revenu d’actions mondiales Lazard (couvert) AH FS 331 1 2,74
AH FSD 332 0,5 0,75 1 2,74
AH FSM 333 0,5 1 2,74
FH 334 1,58
KH FS 335 1 2,15
LH FS 336 0,5 1,65
MH 337 1,15
Fonds de revenu d’actions mondiales Lazard (découvert) A FS 133 135 1 2,64
A FSD 237 239 0,5 0,75 1 2,64
A FSM 266 268 0,5 1 2,64
F 508 510 1,50
K FS 817 828 1 2,10
L FS 908 910 0,5 1,60
M 766 768 1,09
Fonds mondial à faible volatilité Lazard (couvert) AH FS 450 1 2,50*
AH FSD 474 0,5 0,75 1 2,50*
AH FSM 452 0,5 1 2,50*
FH 453 1,36*
KH FS 475 1 1,95*
MH 455 0,95*
Fonds mondial à faible volatilité Lazard (découvert) A FS 430 440 1 2,43
A FSD 431 446 0,5 0,75 1 2,43
A FSM 432 442 0,5 1 2,43
F 433 443 1,30
K FS 435 444 1 1,90
M 436 445 0,90
Greystone Série Option
de frais
Numéro
du fonds
C$
Numéro
du fonds
$US
Commission
de suivi
% avec frais
Commission
de suivi
% sans frais
Commission
de suivi
% parts échues
RFG
%
2016^
Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar A FS 480 1 1,98*
F 481 0,85*
 
Sionna Série Option
de frais
Numéro
du fonds
C$
Numéro
du fonds
$US
Commission
de suivi
% avec frais
Commission
de suivi
% sans frais
Commission
de suivi
% parts échues
RFG
%
2016^
Fonds équilibré canadien Sionna A FS 131 1 2,44
A FSD 231 0,5 0,75 1 2,44
A FSM 220 0,5 1 2,44
AN FS 132 1 2,26
AN FSD 232 0,5 0,75 1 2,26
AN FSM 228 0,5 1 2,26
F 531 1,30
FN 532 1,21
K FS 813 1 1,90
L FS 931 0,5 1,40
M 720 0,90
Fonds d’actions canadiennes Sionna A FS 181 1 2,27†
A FSD 281 0,5 0,75 1 2,27†
A FSM 222 0,5 1 2,27†
F 581 1,17†
K FS 812 1 1,95†
L FS 981 0,5 1,45†
M 722 0,95†
Fonds d’actions canadiennes à petite capitalisation Sionna A FS 191 1 2,56
A FSD 291 0,5 0,75 1 2,56
A FSM 223 0,5 1 2,56
F 591 1,50
K FS 815 1 2,10
L FS 991 0,5 1,60
M 723 1,10
Fonds de revenu diversifié Sionna A FS 192 1 2,30
A FSD 292 0,5 0,75 1 2,30
A FSM 224 0,5 1 2,30
F 592 1,17
K FS 814 1 1,80
L FS 992 0,5 1,30
M 724 0,80
Fonds de revenu mensuel Sionna A FS 193 1 2,33
A FSD 293 0,5 0,75 1 2,33
A FSM 233 0,5 1 2,33
AN FS 194 1 2,15
AN FSD 294 0,5 0,75 1 2,15
AN FSM 230 0,5 1 2,15
F 393 1,19
FN 394 1,10
K FS 816 1 1,80
L FS 993 0,5 1,30
M 733 0,80
Fonds d’opportunités Sionna A FS 165 1 2,61
A FSD 275 0,5 0,75 1 2,61
A FSM 235 0,5 1 2,61
F 565 1,52
K FS 835 1 2,10
L FS 975 0,5 1,60
M 775 1,10

POUR DISTRIBUTION AUX INVESTISSEURS PAR DES COURTIERS INSCRITS SEULEMENT.
^Au 31 décembre 2015.
Sauf indication contraire, tous les RFG déclarés le sont en fonction des derniers états financiers vérifiés du Fonds.
Les RFG cibles représentent notre évaluation la plus juste compte tenu de notre intention de plafonner de manière discrétionnaire les RFG aux niveaux indiqués; en effet, nous pouvons décider de renoncer à l’imposition de frais de gestion ou d’assumer nous-mêmes certaines charges pour y arriver. Nous pouvons toutefois interrompre cette pratique en tout temps. Les RFG réels déclarés reflétant notre limite discrétionnaire seront intégrés dans les états financiers des Fonds après qu’une période complète de douze (12) mois se sera écoulée suivant la mise en œuvre de cette limite discrétionnaire.
†Des RFG ajustés sont fournis pour les Fonds dont les frais de gestion ont été réduits à compter du 1er août 2016, et ceux-ci représentent notre meilleure estimation des RFG réels pour la période de douze mois à compter de la date de cette réduction des frais. Les RFG réels peuvent différer. Les RFG ajustés peuvent différer des RFG publiés dans les derniers états financiers vérifiés, lesquels représentent les RFG pour la période mobile de douze mois.
*Les RFG estimés sont notre meilleure estimation des RFG réels pour la période de 12 mois suivant la création du fonds. Les RFG réels peuvent différer.
La société Les Associés En Placement Brandes et Cie, exploitée sous le nom Gestionnaires d’actifs BridgehouseMD (collectivement, Bridgehouse), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Bridgehouse a retenu les services de Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes LP), ceux des Gestionnaires de placements Sionna inc. (Sionna), ceux de Greystone Managed Investments inc. (Greystone), ceux de Gestion d’actifs Lazard (Canada), de même que ceux de Morningstar Associates Inc. (Morningstar), à titre de sous-conseillers de portefeuille en ce qui concerne les Fonds Bridgehouse. Brandes Investment Partners® est une marque déposée de Brandes Investment Partners, L.P., aux États-Unis et au Canada, utilisée conformément à la licence accordée à la société Les Associés En Placement Brandes et Cie. La société Les Associés En Placement Brandes et Cie, et Brandes Investment Partners, L.P. sont des sociétés affiliées. Tous les fonds sont offerts en dollars canadiens. Les Fonds comprenant un code apparaissant sous « $US » peuvent être achetés en dollars américains. Les parts en dollars américains ne peuvent pas être détenues dans les régimes enregistrés ni des régimes de CELI Bridgehouse. Tous les fonds sont assujettis à des frais de transaction à court terme allant jusqu’à 5 % s’ils sont rachetés ou échangés dans les 90 jours suivant leur achat. Des frais d’échange allant jusqu’à 2 % peuvent également être appliqués. Les échanges des FSD aux FS ou des FSM aux FS ne sont pas permis. Les prix (VLPP) des parts de la Catégorie A sont annoncés dans les grands quotidiens, dans notre système RVI, sur le site Web ou en appelant Gestionnaires d’actifs Bridgehouse au numéro 1.877.768.8825. Publication: février 2017.